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Notes d'analyse

Les associés partagent régulièrement leur lecture des marchés : ce qui fait bouger les portefeuilles, ce que nous surveillons et pourquoi.

Bénéfices, technologie et géopolitique : que surveillons-nous cet été ?

Les marchés résistent malgré le bruit ambiant — guerre avec l’Iran, pétrole, correction des semi-conducteurs —, mais la variable que nous surveillons vraiment aujourd’hui, ce sont les bénéfices des entreprises, et non les valorisations.

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Conflit Israël–États-Unis–Iran : le début de la fin ?

Pourquoi nous maintenons la stratégie des portefeuilles de fonds pratiquement inchangée malgré le conflit dans le détroit d’Ormuz, et ce que nous surveillerons durant le deuxième trimestre.

Conflit Israël–États-Unis–Iran : comment peut-il affecter les marchés ?

Nous analysons le conflit dans le détroit d’Ormuz non pas sous un angle géopolitique, mais pour son impact réel sur le prix du pétrole et, par conséquent, sur l’inflation et la stratégie de portefeuille.

Stratégie 2026 : les forces qui font bouger les marchés

Nous présentons les trois forces qui, selon nous, feront bouger les marchés en 2026 —inflation, intelligence artificielle et liquidité— et une première analyse de l'impact de l'intervention des États-Unis au Venezuela.

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